一、企業(yè)基本情況

晉中林業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限公司成立于2017年8月，注冊(cè)資本金為人民幣5，000萬(wàn)元，由晉中市公用基礎(chǔ)設(shè)施投資控股（集團(tuán)）有限公司分十年認(rèn)繳方式出資，截止2018年6月實(shí)收資本為600萬(wàn)元。

公司經(jīng)營(yíng)范圍包括林業(yè)重點(diǎn)工程投資業(yè)務(wù)；森林旅游、林產(chǎn)品加工、銷售、儲(chǔ)運(yùn)；林業(yè)工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工。

公司地址：山西省晉中市榆次區(qū)環(huán)城東路520號(hào)

二、經(jīng)營(yíng)情況

2018年上半公司營(yíng)業(yè)總收入為0.00萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)總成本為-7.06萬(wàn)元，其中營(yíng)業(yè)成本為0.00萬(wàn)元，管理費(fèi)用為13.58萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用為-6.61萬(wàn)元；利潤(rùn)總額為-7.06萬(wàn)元。

三、現(xiàn)金流情況

截止2018年6月，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為861.12萬(wàn)元，其中收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為872.97萬(wàn)元（包括榆社縣濁漳河流域綠色廊道生態(tài)扶貧建設(shè)項(xiàng)目一期施工履約保證金和農(nóng)民工工資保證金866.32萬(wàn)元），支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金為10.42萬(wàn)元，支付的各項(xiàng)稅費(fèi)為0.07萬(wàn)元，支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為1.35萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3,260萬(wàn)元，其中吸收投資收到的現(xiàn)金為700萬(wàn)元（榆社縣濁漳河流域綠色廊道生態(tài)扶貧建設(shè)項(xiàng)目資本金），取得借款收到的現(xiàn)金為2,560萬(wàn)元（榆社縣濁漳河流域綠色廊道生態(tài)扶貧建設(shè)項(xiàng)目貸款）。

四、所有者權(quán)益變動(dòng)情況

2017年12月末實(shí)收資本為600萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)為-6.54萬(wàn)元，所有者權(quán)益為593.46萬(wàn)元；2018年上半年，實(shí)收資本為600萬(wàn)元，資本公積700萬(wàn)元（榆社縣濁漳河流域綠色廊道生態(tài)扶貧建設(shè)項(xiàng)目資本金），未分配利潤(rùn)為-13.59萬(wàn)元，所有者權(quán)益為1,286.4萬(wàn)元。

五、重大事項(xiàng)說(shuō)明

2018年上半年榆社縣政府授權(quán)我公司負(fù)責(zé)榆社縣濁漳河流域綠色廊道生態(tài)扶貧建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)、融資等職能。2018年6月15日榆社縣林業(yè)局向我公司資本金專戶700萬(wàn)元資本金；2018年6月27日；我公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行晉中市分行借入長(zhǎng)期借款2,560萬(wàn)元，利率4.9%；2018年6月21日34家中標(biāo)合作社向我公司匯入項(xiàng)目履約保證金和農(nóng)民工工資保證金866.32萬(wàn)元。

榆社縣濁漳河流域綠色廊道生態(tài)扶貧建設(shè)項(xiàng)目我公司預(yù)計(jì)收取300萬(wàn)元咨詢服務(wù)費(fèi)，每年100萬(wàn)元，分3年收取。由于我公司現(xiàn)經(jīng)營(yíng)范圍無(wú)法開(kāi)咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票，因此后期我公司將會(huì)變更經(jīng)營(yíng)范圍。

晉中林業(yè)開(kāi)發(fā)投資有限公司